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2018年度南平市人民政府水电站库区移民局部门决算
发布时间: 2019-08-22 15:45    来源: 南平市自然资源局    浏览量:
                                           2018年度

 

南平市人民政府水电站库区移民局


  部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 .......................4

三、部门主要工作总结............................5

第二部分 2018年度部门决算表 ....................5.

一、收入支出决算总表 ............................6

二、收入决算表 ............................ .....7

三、支出决算表 ..................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14

九、 部门决算相关信息统计表 ..................... 16

十、 政府采购情况表 ..............................17

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............18

一、收入支出决算总体情况说明 ....................18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........19

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................22

六、预算绩效情况说明.............................23

七、其他重要事项情况说明...................... ........................27

第四部分 名词解释 ...............................28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

南平市移民局的主要职责是:

(一)完成本辖区水利水电工程移民安置规划大纲审查(审批)和移民安置验收(初验)

(二)加强对大中小型水库移民后期扶持扶助项目以及后期生产开发项目审查(审批)、申报、实施、监督管理,完成移民培训工作

(三)维护库区安定稳定

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,南平市移民局部门包括5个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市移民局

参公事业

27

22

南平市移民局

事业

27

3

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,南平市移民局部门主要任务是:认真开展大中型水库后期扶持实施情况和重大项目实施效果监测评估、大中型水库后期扶持问卷调查、库区淹地不淹房人口和贫困移民人口调查摸底,以及大中型水库移民后期扶持政策实施情况中期评估,编制好年度计划,加强移民安置管理,做好新上水利项目的移民安置工作,维护移民利益,强化项目资金监管,保障资金安全,维护库区安定稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)依法移民,推进移民安置工作。

(二)强化帮扶,深化后扶(扶助)工作。

(三)阳光运作,加强项目资金管理。

(四)注重防控,维护库区和谐稳定。

(五)改进作风,强化机构队伍建设。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

423.08

一、一般公共服务支出

336.22

  其中:政府性基金

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位缴款

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.30

九、医疗卫生与计划生育支出

19.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

232.38

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.56

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

423.08

本年支出合计

652.52

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  年初结转和结余

393.59

   交纳所得税

   基本支出结转

55.36

   提取职工福利基金

    其中:财政拨款结转

55.36

   转入事业基金

   项目支出结转和结余

338.23

   其他

    其中:财政拨款结转和结余

338.23

  年末结转和结余

164.15

   经营结余

   基本支出结转

58.79

    其中:财政拨款结转

58.79

   项目支出结转和结余

105.36

    其中:财政拨款结转和结余

105.36

   经营结余

合计

816.67

合计

816.67

 

2. 收入决算表

 

附件2

收入决算表

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

423.08

423.08

201

一般公共服务支出

338.67

338.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

338.67

338.67

2010302

 一般行政管理事务

41.00

41.00

2010350

 事业运行

297.67

297.67

208

社会保障和就业支出

45.19

45.19

20805

行政事业单位离退休

45.19

45.19

2080502

 事业单位离退休

10.24

10.24

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.95

34.95

210

医疗卫生与计划生育支出

19.68

19.68

21011

行政事业单位医疗

19.68

19.68

2101102

 事业单位医疗

19.68

19.68

221

住房保障支出

19.54

19.54

22102

住房改革支出

19.54

19.54

2210201

 住房公积金

19.54

19.54

 

3. 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

652.52

378.65

273.87

201

一般公共服务支出

336.21

303.23

32.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

336.21

303.23

32.98

2010301

 行政运行

33.56

33.56

2010302

 一般行政管理事务

32.98

32.98

2010350

 事业运行

269.67

269.67

208

社会保障和就业支出

42.30

33.80

8.50

20805

行政事业单位离退休

33.80

33.80

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.80

33.80

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

8.50

8.50

2082201

 移民补助

8.50

8.50

210

医疗卫生与计划生育支出

19.68

19.68

21011

行政事业单位医疗

19.68

19.68

2101102

 事业单位医疗

19.68

19.68

213

农林水支出

232.38

232.38

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

232.38

232.38

2136601

 基础设施建设和经济发展

232.38

232.38

221

住房保障支出

21.37

21.37

22102

住房改革支出

21.37

21.37

2210201

 住房公积金

21.37

21.37

229

其他支出

0.56

0.56

22999

其他支出

0.56

0.56

2299901

 其他支出

0.56

0.56

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

   

   

  

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

423.08

一、一般公共服务支出

336.22

336.22

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.30

33.80

8.50

九、医疗卫生与计划生育支出

19.68

19.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

232.38

232.38

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.37

21.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.56

0.56

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

423.08

本年支出合计

652.52

411.63

240.88

年初财政拨款结转和结余

393.59

年末财政拨款结转和结余

164.15

102.10

62.05

一、一般公共预算财政拨款

90.65

  基本支出结转

58.79

58.79

二、政府性基金预算财政拨款

302.93

  项目支出结转和结余

105.36

43.31

62.05

总计

816.67

总计

816.67

513.73

302.93

 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

411.63

378.65

32.98

2010301

行政运行

33.56

33.56

2010302

一般行政管理事务

32.98

32.98

2010350

事业运行

269.67

269.67

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.80

33.80

2101102

事业单位医疗

19.68

19.68

2210201

住房公积金

21.37

21.37

2299901

其他支出

0.56

0.56

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

  

   

经济分类

科目编码

科目名称

     

411.63

301

工资福利支出

353.81

302

商品和服务支出

48.83

303

对个人和家庭的补助

7.24

309

资本性支出(基本建设)

310

资本性支出

1.76

311

对企业补助(基本建设)

312

对企业补助

307

债务利息及费用支出

399

其他支出

 

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

  

   

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

     

378.65

361.05

17.60

301

工资福利支出

353.81

353.81

30101

 基本工资

96.85

96.85

30102

 津贴补贴

72.85

72.85

30103

 奖金

91.58

91.58

30106

 伙食补助费

30107

 绩效工资

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

33.80

33.80

30109

 职业年金缴费

30110

 职工基本医疗保险缴费

18.97

18.97

30111

 公务员医疗补助缴费

8.59

8.59

30112

 其他社会保障缴费

1.02

1.02

30113

 住房公积金

30.15

30.15

30114

 医疗费

30199

 其他工资福利支出

302

商品和服务支出

17.60

17.60

30201

 办公费

0.25

0.25

30202

 印刷费

30203

 咨询费

30204

 手续费

30205

 水费

30206

 电费

30207

 邮电费

0.01

0.01

30208

 取暖费

30209

 物业管理费

30211

 差旅费

30212

 因公出国()费用

30213

 维修()

30214

 租赁费

30215

 会议费

0.20

0.20

30216

 培训费

30217

 公务接待费

30218

 专用材料费

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

0.39

0.39

30228

 工会经费

1.96

1.96

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

14.42

14.42

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

0.38

0.38

303

对个人和家庭的补助

7.24

7.24

30301

 离休费

30302

 退休费

30303

 退职()

30304

 抚恤金

30305

 生活补助

30306

 救济费

30307

 医疗费补助

30308

 助学金

30309

 奖励金

30310

 个人农业生产补贴

30399

 其他对个人和家庭的补助

7.24

7.24

310

资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31021

 文物和陈列品购置

31022

 无形资产购置

31099

 其他资本性支出

312

对企业补助

31201

 资本金注入

31203

 政府投资基金股权投资

31204

 费用补贴

31205

 利息补贴

31299

 其他对企业补助

307

债务利息及费用支出

30701

 国内债务付息

30702

 国外债务付息

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

399

其他支出

39906

 赠与

39907

 国家赔偿费用支出

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

 其他支出

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

302.93

240.88

240.88

62.05

 

 

2082201

移民补助

9.55

8.50

8.50

1.05

 

 

2136601

基础设施建设和经济发展

293.38

232.38

232.38

61.00

 

 

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

17.60

(一)支出合计

2

0.68

(一)行政单位

23

 1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

24

17.60

 2.公务用车购置及运行维护费

4

25

  1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

26

  2)公务用车运行维护费

6

(一)车辆数合计(辆)

27

 3.公务接待费

7

0.68

 1.副部(省)级及以上领导用车

28

  1)国内接待费

8

0.68

 2.主要领导干部用车

29

     其中:外事接待费

9

 3.机要通信用车

30

  2)国(境)外接待费

10

 4.应急保障用车

31

(二)相关统计数

11

 5.执法执勤用车

32

 1.因公出国(境)团组数(个)

12

 6.特种专业技术用车

33

 2.因公出国(境)人次数(人)

13

 7.离退休干部用车

34

 3.公务用车购置数(辆)

14

 8.其他用车

35

 4.公务用车保有量(辆)

15

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 5.国内公务接待批次(个)

16

9

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

   其中:外事接待批次(个)

17

38

 6.国内公务接待人次(人)

18

40

39

   其中:外事接待人次(人)

19

40

 7.国(境)外公务接待批次(个)

20

41

 8.国(境)外公务接待人次(人)

21

42

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位:南平市人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

1

2.00

2.00

2.00

1.76

1.76

1.76

货物

2

2.00

2.00

2.00

1.76

1.76

1.76

工程

3

服务

4

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年南平市移民局部门年初结转和结余393.59万元,本年收入423.08万元,本年支出652.52万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余164.15万元。

(一)2018年收入423.08万元,比2017年决算数793.43万元减少370.35万元,减少46.68具体情况如下:

1.财政拨款收入423.08万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出652.52万元,比2017年决算数787.49减少134.97万元,减少17.13具体情况如下:

1.基本支出378.65万元。其中,人员支出361.05万元,公用支出17.60万元。

2.项目支出273.87万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出411.63万元,比上年决算数422.19万元减少10.56万元,下降2.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目)33.56万元,较上年决算数144.85万元减少111.29万元,下降76.83%。主要原因是基本开支从事业运行经费中开支。

(二)一般行政管理事务(项级科目)32.98万元,较上年决算数41.13万元减少8.15万元,下降19.81%。主要原因是严格控制经费,坚持从俭

(三)事业运行(项级科目)269.67万元,较上年决算数145.67增加124万元,增长85.12%。主要原因是行政运行多半调整事业运行中开支。

(四)事业单位医疗(项级科目)19.68万元,较上年决算数20.95万元减少1.27万元,增长6%。主要原因是财政经费减少。

(五)住房公积金(项级科目)21.37万元,较上年决算数20.47万元增加0.9万元,增长4.4%。主要原因是新考入一名公务员。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目)33.8万元,较上年决算数0万元增加33.8万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。

(七)其他支出(项级科目)0.56万元,较上年决算数0万元增加0.56万元,增长100%。主要原因是结余预算资金未用完。

 

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出240.88万元,比上年决算数365.3减少124.42万元,下降51.65%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)基础设施建设和经济发展(项级科目)232.38万元,较2017年决算数354.6万元减少122.22万元,下降34.46%。主要原因是移民培训经费开支减少。

(二)移民补助(项级科目)8.5万元,较2017年决算数10.7万元减少2.2万元,下降20.56%。主要原因是移民扶贫解困资金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出378.65万元,其中:

(一)人员经费361.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.68万元,同比下降54.97%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出持平。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别持平。

  (三)公务接待费0.68万元。主要用于后期扶持、重点水利建设、美丽库区建设、平安库区建设等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数40。与2017年相比, 公务接待费支出下降54.97%,主要是:检查调研减少。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20181个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金41万元。同时,对201841万元业务费实施绩效监控。

共对20181个清单项目开展绩效自评,,涉及财政拨款资金41万元。同时,对201841万元业务费开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为95分,自评等次为优。部门业务费全年预算数为41万元,执行数为6.16万元,完成预算的15.02%。主要产出和效果:坚持工程建设与移民安置并重,确保移民群众共享水利水电工程建设成果,有效推进移民安置工作,深化后期扶持(扶助)政策实施,让库区改革发展成果更多更公平惠及全体移民。发现的主要问题:1、由于省移民局2018年安排的工作经费,造成2018年我局部门业务费,拨付进度慢,2、全市稽查审计工作进展缓慢,3、全市大中小型水库项目检查工作进展缓慢。下一步改进措施:1、加快资金拨付进度,2、加快开展全市稽查审计工作,3、加快大中小型项目胡各项针对性检查。

 

      部门业务费绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(60分)

数量指标

批复年度计划项目数

160

238

按年度计划数完成的,得10分,每少一项扣1

10

10

质量指标

项目合格率

100%

100%

工程建设项目合格工作达100%,出现不合格扣1

10

10

资金使用管理

100%

100%

报账资料,报账票据齐全、真实、合法、有效。未按上述要求每处扣2

10

10

时效指标

项目实施与立项审批中建设工期差异情况

100%

80%

实际实施工期等于或小于审批中建设工期得10分,每延期扣1

10

5

预算资金落实率

100%

100%

同级财政是否足额将上级下达的移民专项资金下达到本级移民管理机构,下达资金等于财政安排预算资金得10分,每少两个百分比扣1

10

10

成本指标

管理制度健全性

100%

100%

成立项目支出绩效工作领导小组得10分,未成立扣10

10

10

效益指标(30分)

经济效益指标

移民收入水平提高

10%

10%

项目实施达到项目指出目标经济效益,移民群众收入提高上年度10%10分,提高8%8分,提高6%6分,未提高不得分

10

10

社会效益指标

移民对后期扶持政策实施满意度

90%

90%

效益显著,基本实施项目支出绩效目标要求,移民满意度90%以上得10分,满意度60%-90%5分。

10

10

生态效益指标

环境评价

100%

100%

按规定要进行环境评价的进行评价,的,没有按要求进行环境评价的扣1分,扣完为止

5

5

可持续影响指标

增加移民人均可支配收入

5%

5%

同上年增加5%,得10分,每减少一个百分点扣1

5

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

移民对后期扶持政策实施满意度

90%

95%

移民对后期扶持政策实施满意95%以上,得10分,90%-95%8分,985%-90%6分,70%以下不得分。

10

10

合计

100

95

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出17.60万元,比上年决算数38.49万元减少54.7%,主要是: 严格控制经费,坚持从俭

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。